Skip to main content

Rekonsiliasi Laporan Tagihan Menggunakan Laporan dari Dashboard

Pada halaman ini, terdapat tabel rangkuman yang memberikan gambaran apa saja hal yang tertera pada laporan tagihan, silakan mengacu pada beberapa kata kunci berikut:

  • Penulisan standar mengacu pada nilai yang telah disetujui
  • {Teks dalam tanda kurung} mengacu pada nilai sebelum dikalkulasi
  • Penulisan miring mengacu pada nominal yang sudah dikalkulasi dari laporan tagihan
  • adalah sebuah indikator bahwa kotak ini tidak akan diisi di laporan tagihan

Virtual Account - Aggregator

Komponen pada laporan tagihan

ProdukHarga SatuanKuantitasVolumeNominal Penagihan
Virtual AccountBiaya tetap{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan

Logika Penagihan

Untuk customer yang menggunakan VA Aggregator, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari database produk untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi VA aggregator yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.

Cara Rekonsiliasi

  1. Unduh laporan tagihan Download billing statement
  2. Menuju dashboard > Tab Saldo
  3. Filter tanggal dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 01 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV tab saldo
  5. Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
PenagihanPencocokan dengaan CSVCatatan
Kuantitas1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_method dengan nilai VIRTUAL_ACCOUNT_SETTLEMENT
3. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Volume1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED
2. Filter kolom type untuk nilai VIRTUAL_ACCOUNT_SETTLEMENT
3. Jumlahkan kolom amount
Nominal PenagihanRumus: Harga Satuan * Kuantitas
Virtual Account Fees Paid1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom type untuk nilai VIRTUAL_ACCOUNT_FEE
3. Jumlahkan kolom amount

Virtual Accounts - Switcher

Komponen laporan tagihan

ProdukHarga SatuanKuantitasVolumeNominal Penagihan
BCA Virtual AccountBiaya Tetap{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan
BRI Virtual AccountBiaya Tetap{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan

Logika Penagihan

Untuk customer yang menggunakan VA Switcher, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari database produk untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi VA switcher yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.

Catatan: Karena transaksi VA Switcher tidak akan settle pada dasbor Xendit maka tidak akan ada laporan transaksinya pada tab saldo. Tab yang memuat informasi untuk transaksi VA Switcher adalah hanya di Accept Payments > Invoices tab. Dari Invoices tab, Anda perlu mengetahui external_id untuk transaksi VA Switcher yang sudah Anda set agar dapat memisahkan transaksi invoice yang spesifik (dari tipe produk lainnya)

Cara Rekonsiliasi

  1. Unduh laporan tagihan
  2. Menuju Accept Payment > Tab Invoice
  3. Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV tab Invoice
  5. Rekonsiliasi dengan external_id pada kolom reference

Outlet Retil

Komponen Laporan Tagihan

ProdukHarga SatuanKuantitasVolumeNominal Penagihan
Outlet Retil - AlfamartBiaya Tetap{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan
Outlet Retil - IndomaretBiaya Tetap{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan

Logika Billing

Untuk customer yang menggunakan Outlet Retil, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari database produk untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi Outlet Retil yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.

Cara Rekonsiliasi

  1. Unduh laporan tagihan Download billing statement
  2. Menuju dashboard > Tab Saldo
  3. Filter tanggal dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 01 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV tab saldo
  5. Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing KolomMatch on CSVNotes
Kuantitas1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_method dengan nilai nilai RETAIL_OUTLET
3. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Volume1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_method dengan nilai nilai RETAIL_OUTLET
3. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Nominal PenagihanRumus: Harga Satuan * Kuantitas
Outlet Retil Fees Paid1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom type dengan nilai FIXED_PAYMENT_CODE_FEE
3. Jumlahkan kolom amount

Ewallet

Komponen Laporan Tagihan

ProdukHarga SatuanKuantitasVolumeNominal Penagihan
Ewallet - OVO% Biaya{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan
Ewallet - DANA% Biaya{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan
Ewallet - LinkAja% Biaya{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan

Logika Penagihan

Untuk customer yang menggunakan ewallet, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari tab saldo untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi Ewallet yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.

Cara Rekonsiliasi

  1. Unduh laporan tagihan
  2. Menuju dashboard > Tab Saldo
  3. Filter tanggal dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 01 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV tab saldo
  5. Filter laporan CSV tab saldo pada kolom payment_chanel untuk masing-masing produk, contoh OVO, Dana, Linkaja
  6. Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing KolomMatch on CSVNotes
Kuantitas1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_channel dengan specific Ewallet channel
3. Filter kolom type dengan nilai INCOMING_PAYMENT dan DIRECT_EWALLET_SETTLEMENT
4. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Volume1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_channel dengan specific Ewallet channel
3. Filter kolom type dengan nilai INCOMING_PAYMENT dan DIRECT_EWALLET_SETTLEMENT
4. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Nominal PenagihanRumus: Harga Satuan * Volume
Ewallet Fees Paid1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_channel dengan spesifik channel ewallet
3. Filter kolom type dengan nilai INVOCE_EWALLET_XENDIT_FEE dan DIRECT_EWALLET_XENDIT_FEE
4. Jumlahkan kolom amount

Kartu Kredit

Komponen Laporan Tagihan

ProdukHarga SatuanKuantitasVolumeNominal Penagihan
Kartu Kredit - Fixed FeesBiaya Tetap{Jumlah Transaksi}Hasil Perhitungan
Kartu Kredit - MDR% Biaya{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan

Logika Penagihan

Untuk customer yang menggunakan Kartu Kredit baik Aggregator maupun Switcher, laporan tagihan menggunakan kalkulasi berdasarkan stage yang berbeda-beda dari sebuah transaksi Kartu Kredit yang lengkap. Terdapat dua filter yang digunakan untuk dapat memasukkan transaksi kartu kredit sebagai transaksi yang dapat ditagihkan pada sistem saat ini.

Untuk memulai transaksi kartu kredit, silakan menuju dasbor > Terima Pembayaran > Kartu Kredit/Debit > Charges

Cara Rekonsiliasi

  1. Unduh laporan tagihan
  2. Menuju dasbor > Terima Pembayaran > Kartu Kredit/Debit > Charges
  3. Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV tab Kartu Kredit Charge Tab
  5. Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing KolomMatch on CSVNotes
Kuantitas1. Filter kolom status untuk nilai SETTLED
2. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Volume1. Filter kolom status untuk nilai SETTLED
2. Jumlahkan kolom amount
Nominal PenagihanRumus: - Harga Satuan * Kuantitas - Harga Satuan * Volume
Credit Card Fees Paid1. Filter kolom status untuk nilai SETTLED
2. Jumlahkan kolom berikut, -fixed_fee -variable_fee -vat_amount

Disbursements

Komponen Laporan Tagihan

ProdukHarga SatuanKuantitasVolumeNominal Penagihan
DisbursementsBiaya Tetap{Jumlah Transaksi}{Jumlah Nominal}Hasil Perhitungan

Logika Penagihan

Untuk customer yang menggunakan direct disbursement dan/atau batch disbursement, laporan tagihan menggunakan data dari tab saldo untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi.

Cara Rekonsiliasit

  1. Unduh laporan tagihan
  2. Menuju Dashboard > Tab Saldo
  3. Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV tab Saldo
  5. Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing KolomMatch on CSVNotes
Kuantitas1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_method dengan nilai DISBURSEMENT
3. Filter kolom type dengan nilai DIRECT_DISBURSEMENT_CREATED
4. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Volume1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom payment_method dengan nilai DISBURSEMENT
3. Filter kolom type dengan nilai DIRECT_DISBURSEMENT_CREATED Hitung jumlah dalam kolom amount
Nominal PenagihanRumus: Harga Satuan * Kuantitas
Disbursement Fees Paid1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom type untuk nilai DIRECT_DISBURSEMENT_FEE
3. Jumlahkan kolom amount

Batch Disbursement

  1. Unduh laporan tagihan
  2. Menuju Dashboard > Kirim Pembayaran > Batch Disbursements > Tab Approved
  3. Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
  4. Unduh laporan CSV Tab Batch Disbursement
  5. Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing KolomMatch on CSVNotes
Kuantitas1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Hitung berapa banyak jumlah transaksi
Volume1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Jumlahkan kolom amount
Nominal PenagihanRumus: Harga Satuan * Kuantitas
Disbursement Fees Paid1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED
2. Filter kolom type untuk nilai BATCH_DISBURSEMENT_FEE
3. Jumlahkan kolom amount