Rekonsiliasi Laporan Tagihan Menggunakan Laporan dari Dashboard
Pada halaman ini, terdapat tabel rangkuman yang memberikan gambaran apa saja hal yang tertera pada laporan tagihan, silakan mengacu pada beberapa kata kunci berikut:
- Penulisan standar mengacu pada nilai yang telah disetujui
- {Teks dalam tanda kurung} mengacu pada nilai sebelum dikalkulasi
- Penulisan miring mengacu pada nominal yang sudah dikalkulasi dari laporan tagihan
- adalah sebuah indikator bahwa kotak ini tidak akan diisi di laporan tagihan
Virtual Account - Aggregator
Komponen pada laporan tagihan
Produk | Harga Satuan | Kuantitas | Volume | Nominal Penagihan |
---|---|---|---|---|
Virtual Account | Biaya tetap | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Logika Penagihan
Untuk customer yang menggunakan VA Aggregator, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari database produk untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi VA aggregator yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.
Cara Rekonsiliasi
- Unduh laporan tagihan Download billing statement
- Menuju dashboard > Tab Saldo
- Filter tanggal dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 01 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV tab saldo
- Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Penagihan | Pencocokan dengaan CSV | Catatan |
---|---|---|
Kuantitas | 1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_method dengan nilai VIRTUAL_ACCOUNT_SETTLEMENT 3. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Volume | 1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED 2. Filter kolom type untuk nilai VIRTUAL_ACCOUNT_SETTLEMENT 3. Jumlahkan kolom amount | |
Nominal Penagihan | Rumus: Harga Satuan * Kuantitas | |
Virtual Account Fees Paid | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom type untuk nilai VIRTUAL_ACCOUNT_FEE 3. Jumlahkan kolom amount |
Virtual Accounts - Switcher
Komponen laporan tagihan
Produk | Harga Satuan | Kuantitas | Volume | Nominal Penagihan |
---|---|---|---|---|
BCA Virtual Account | Biaya Tetap | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
BRI Virtual Account | Biaya Tetap | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Logika Penagihan
Untuk customer yang menggunakan VA Switcher, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari database produk untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi VA switcher yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.
Catatan: Karena transaksi VA Switcher tidak akan settle pada dasbor Xendit maka tidak akan ada laporan transaksinya pada tab saldo. Tab yang memuat informasi untuk transaksi VA Switcher adalah hanya di Accept Payments > Invoices tab. Dari Invoices tab, Anda perlu mengetahui external_id untuk transaksi VA Switcher yang sudah Anda set agar dapat memisahkan transaksi invoice yang spesifik (dari tipe produk lainnya)
Cara Rekonsiliasi
- Unduh laporan tagihan
- Menuju Accept Payment > Tab Invoice
- Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV tab Invoice
- Rekonsiliasi dengan external_id pada kolom
reference
Outlet Retil
Komponen Laporan Tagihan
Produk | Harga Satuan | Kuantitas | Volume | Nominal Penagihan |
---|---|---|---|---|
Outlet Retil - Alfamart | Biaya Tetap | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Outlet Retil - Indomaret | Biaya Tetap | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Logika Billing
Untuk customer yang menggunakan Outlet Retil, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari database produk untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi Outlet Retil yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.
Cara Rekonsiliasi
- Unduh laporan tagihan Download billing statement
- Menuju dashboard > Tab Saldo
- Filter tanggal dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 01 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV tab saldo
- Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing Kolom | Match on CSV | Notes |
---|---|---|
Kuantitas | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_method dengan nilai nilai RETAIL_OUTLET 3. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Volume | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_method dengan nilai nilai RETAIL_OUTLET 3. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Nominal Penagihan | Rumus: Harga Satuan * Kuantitas | |
Outlet Retil Fees Paid | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom type dengan nilai FIXED_PAYMENT_CODE_FEE 3. Jumlahkan kolom amount |
Ewallet
Komponen Laporan Tagihan
Produk | Harga Satuan | Kuantitas | Volume | Nominal Penagihan |
---|---|---|---|---|
Ewallet - OVO | % Biaya | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Ewallet - DANA | % Biaya | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Ewallet - LinkAja | % Biaya | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Logika Penagihan
Untuk customer yang menggunakan ewallet, laporan tagihan menggunakan data transaksi dari tab saldo untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi. Hanya transaksi Ewallet yang sudah berhasil dari periode waktu yang sama dengan periode laporan tagihan (Contoh: hari pertama hingga hari terakhir bulan tersebut) yang masuk dalam laporan tagihan.
Cara Rekonsiliasi
- Unduh laporan tagihan
- Menuju dashboard > Tab Saldo
- Filter tanggal dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 01 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV tab saldo
- Filter laporan CSV tab saldo pada kolom
payment_chanel
untuk masing-masing produk, contoh OVO, Dana, Linkaja - Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing Kolom | Match on CSV | Notes |
---|---|---|
Kuantitas | 1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_channel dengan specific Ewallet channel 3. Filter kolom type dengan nilai INCOMING_PAYMENT dan DIRECT_EWALLET_SETTLEMENT 4. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Volume | 1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_channel dengan specific Ewallet channel 3. Filter kolom type dengan nilai INCOMING_PAYMENT dan DIRECT_EWALLET_SETTLEMENT 4. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Nominal Penagihan | Rumus: Harga Satuan * Volume | |
Ewallet Fees Paid | 1. Filter kolom status dengan nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_channel dengan spesifik channel ewallet 3. Filter kolom type dengan nilai INVOCE_EWALLET_XENDIT_FEE dan DIRECT_EWALLET_XENDIT_FEE 4. Jumlahkan kolom amount |
Kartu Kredit
Komponen Laporan Tagihan
Produk | Harga Satuan | Kuantitas | Volume | Nominal Penagihan |
---|---|---|---|---|
Kartu Kredit - Fixed Fees | Biaya Tetap | {Jumlah Transaksi} | Hasil Perhitungan | |
Kartu Kredit - MDR | % Biaya | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Logika Penagihan
Untuk customer yang menggunakan Kartu Kredit baik Aggregator maupun Switcher, laporan tagihan menggunakan kalkulasi berdasarkan stage yang berbeda-beda dari sebuah transaksi Kartu Kredit yang lengkap. Terdapat dua filter yang digunakan untuk dapat memasukkan transaksi kartu kredit sebagai transaksi yang dapat ditagihkan pada sistem saat ini.
Untuk memulai transaksi kartu kredit, silakan menuju dasbor > Terima Pembayaran > Kartu Kredit/Debit > Charges
Cara Rekonsiliasi
- Unduh laporan tagihan
- Menuju dasbor > Terima Pembayaran > Kartu Kredit/Debit > Charges
- Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV tab Kartu Kredit Charge Tab
- Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing Kolom | Match on CSV | Notes |
---|---|---|
Kuantitas | 1. Filter kolom status untuk nilai SETTLED 2. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Volume | 1. Filter kolom status untuk nilai SETTLED 2. Jumlahkan kolom amount | |
Nominal Penagihan | Rumus: - Harga Satuan * Kuantitas - Harga Satuan * Volume | |
Credit Card Fees Paid | 1. Filter kolom status untuk nilai SETTLED 2. Jumlahkan kolom berikut, - fixed_fee -variable_fee -vat_amount |
Disbursements
Komponen Laporan Tagihan
Produk | Harga Satuan | Kuantitas | Volume | Nominal Penagihan |
---|---|---|---|---|
Disbursements | Biaya Tetap | {Jumlah Transaksi} | {Jumlah Nominal} | Hasil Perhitungan |
Logika Penagihan
Untuk customer yang menggunakan direct disbursement dan/atau batch disbursement, laporan tagihan menggunakan data dari tab saldo untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah transaksi dan volume transaksi.
Cara Rekonsiliasit
- Unduh laporan tagihan
- Menuju Dashboard > Tab Saldo
- Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV tab Saldo
- Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing Kolom | Match on CSV | Notes |
---|---|---|
Kuantitas | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_method dengan nilai DISBURSEMENT 3. Filter kolom type dengan nilai DIRECT_DISBURSEMENT_CREATED 4. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Volume | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom payment_method dengan nilai DISBURSEMENT 3. Filter kolom type dengan nilai DIRECT_DISBURSEMENT_CREATED Hitung jumlah dalam kolom amount | |
Nominal Penagihan | Rumus: Harga Satuan * Kuantitas | |
Disbursement Fees Paid | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom type untuk nilai DIRECT_DISBURSEMENT_FEE 3. Jumlahkan kolom amount |
Batch Disbursement
- Unduh laporan tagihan
- Menuju Dashboard > Kirim Pembayaran > Batch Disbursements > Tab Approved
- Filter dari hari pertama hingga hari terakhir bulan laporan tagihan (Contoh 1 Agustus - 31 Agustus)
- Unduh laporan CSV Tab Batch Disbursement
- Mengacu pada tabel dibawah ini untuk menyocokkan nilai
Billing Kolom | Match on CSV | Notes |
---|---|---|
Kuantitas | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Hitung berapa banyak jumlah transaksi | |
Volume | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Jumlahkan kolom amount | |
Nominal Penagihan | Rumus: Harga Satuan * Kuantitas | |
Disbursement Fees Paid | 1. Filter kolom status untuk nilai COMPLETED 2. Filter kolom type untuk nilai BATCH_DISBURSEMENT_FEE 3. Jumlahkan kolom amount |